みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,881,830 | 1,202,960,743 |
| 親投資信託受益証券 | 6,689,056,751 | 4,540,761,091 |
| 派生商品評価勘定 | 32,354,061 | 16,926,874 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,847,292,642 | 5,760,648,708 |
| 資産の部合計 | 6,847,292,642 | 5,760,648,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,650,410 | 1,931,424 |
| 未払金 | 2,419,936 | － |
| 未払収益分配金 | 19,614,184 | 16,547,611 |
| 未払解約金 | 1,746,603 | 5,051,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,733 | 1,018,185 |
| 未払委託者報酬 | 49,906,722 | 41,312,489 |
| その他未払費用 | 303,997 | 291,311 |
| 流動負債計 | 84,839,585 | 66,152,457 |
| 負債の部合計 | 84,839,585 | 66,152,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | 527,124,901 | 537,105,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,391,606 | 178,625,828 |
| 元本 | 6,538,061,451 | 5,515,870,423 |
| 元本等合計 | 6,762,453,057 | 5,694,496,251 |
| 純資産の部合計 | 6,762,453,057 | 5,694,496,251 |
| 負債・純資産合計 | 6,847,292,642 | 5,760,648,708 |
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