みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,202,960,743 | － |
| コール・ローン | － | 2,877,882,850 |
| 親投資信託受益証券 | 4,540,761,091 | 2,382,728,141 |
| 派生商品評価勘定 | 16,926,874 | 27,488,715 |
| 未収入金 | － | 7,594,320 |
| 流動資産計 | 5,760,648,708 | 5,295,694,026 |
| 資産の部合計 | 5,760,648,708 | 5,295,694,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,931,424 | － |
| 未払収益分配金 | 16,547,611 | 15,192,163 |
| 未払解約金 | 5,051,437 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,018,185 | 878,584 |
| 未払委託者報酬 | 41,312,489 | 30,479,002 |
| その他未払費用 | 291,311 | 219,568 |
| 流動負債計 | 66,152,457 | 46,769,317 |
| 負債の部合計 | 66,152,457 | 46,769,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,515,870,423 | 5,064,054,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,625,828 | 184,870,136 |
| （分配準備積立金） | 537,105,574 | 563,830,045 |
| 元本等合計 | 5,694,496,251 | 5,248,924,709 |
| 純資産の部合計 | 5,694,496,251 | 5,248,924,709 |
| 負債・純資産合計 | 5,760,648,708 | 5,295,694,026 |
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