みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年6月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58 | － |
| 有価証券売買等損益 | -275,564,999 | 114,904,340 |
| 為替差損益 | 280,097,165 | -69,487,750 |
| 営業収益合計 | 4,532,224 | 45,416,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,888 | 64,673 |
| 受託者報酬 | 1,197,733 | 1,018,185 |
| 委託者報酬 | 49,906,722 | 41,312,489 |
| その他費用 | 323,257 | 374,752 |
| 営業費用合計 | 51,445,600 | 42,770,099 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -46,913,376 | 2,646,491 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -46,913,376 | 2,646,491 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -46,913,376 | 2,646,491 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,862,369 | -3,217,780 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,391,606 | 178,625,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,999,846 | 35,082,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,999,846 | 35,082,438 |
| 分配金 | 19,614,184 | 16,547,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
