みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド2016-05(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 621,023,333 | -275,564,999 |
| 為替差損益 | -532,505,233 | 280,097,165 |
| 営業収益合計 | 88,518,100 | 4,532,224 |
| 受取利息 | － | 58 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,681 | 17,888 |
| 受託者報酬 | 1,359,339 | 1,197,733 |
| 委託者報酬 | 56,640,673 | 49,906,722 |
| その他費用 | 339,753 | 323,257 |
| 営業費用合計 | 58,365,446 | 51,445,600 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 30,152,654 | -46,913,376 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,152,654 | -46,913,376 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 30,152,654 | -46,913,376 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -691,207 | -5,862,369 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,317,237 | 40,999,846 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,317,237 | 40,999,846 |
| 分配金 | 22,435,301 | 19,614,184 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,056,643 | 224,391,606 |
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