有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

【提出】
2018/09/13 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
2018年7月31日
Ⅰ 資産総額6,581,807,366円
Ⅱ 負債総額14,926,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,566,880,976円
Ⅳ 発行済数量6,339,256,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0359円

(参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
2018年7月31日
Ⅰ 資産総額9,582,902,369円
Ⅱ 負債総額7,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,582,894,681円
Ⅳ 発行済数量8,741,702,611口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0962円

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