有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年12月20日) | 9,623,915,699 | 9,652,265,383 | 1.0184 | 1.0214 |
| 第2計算期間末 (2017年6月20日) | 9,006,481,635 | 9,032,400,183 | 1.0425 | 1.0455 |
| 第3計算期間末 (2017年12月20日) | 7,804,490,458 | 7,826,925,759 | 1.0436 | 1.0466 |
| 第4計算期間末 (2018年6月20日) | 6,762,453,057 | 6,782,067,241 | 1.0343 | 1.0373 |
| 2018年7月末日 | 6,566,880,976 | - | 1.0359 | - |
| 8月末日 | 6,419,816,126 | - | 1.0350 | - |
| 9月末日 | 6,188,731,698 | - | 1.0352 | - |
| 10月末日 | 5,998,769,174 | - | 1.0332 | - |
| 11月末日 | 5,891,666,544 | - | 1.0328 | - |
| 第5計算期間末 (2018年12月20日) | 5,694,496,251 | 5,711,043,862 | 1.0324 | 1.0354 |
| 12月末日 | 5,693,469,548 | - | 1.0322 | - |
| 2019年1月末日 | 5,565,648,581 | - | 1.0367 | - |
| 2月末日 | 5,453,510,097 | - | 1.0404 | - |
| 3月末日 | 5,368,343,111 | - | 1.0403 | - |
| 4月末日 | 5,337,790,789 | - | 1.0414 | - |
| 5月末日 | 5,278,285,760 | - | 1.0393 | - |
| 第6計算期間末 (2019年6月20日) | 5,248,924,709 | 5,264,116,872 | 1.0365 | 1.0395 |
| 6月末日 | 5,227,333,941 | - | 1.0364 | - |
| 7月末日 | 5,187,556,326 | - | 1.0356 | - |
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