有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年7月末日 | 9,730,967,278 | - | 1.0133 | - |
| 8月末日 | 9,842,086,933 | - | 1.0250 | - |
| 9月末日 | 9,809,549,932 | - | 1.0241 | - |
| 10月末日 | 9,796,127,165 | - | 1.0250 | - |
| 11月末日 | 9,619,675,856 | - | 1.0133 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年12月20日) | 9,623,915,699 | 9,652,265,383 | 1.0184 | 1.0214 |
| 12月末日 | 9,641,758,734 | - | 1.0205 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,491,616,354 | - | 1.0254 | - |
| 2月末日 | 9,393,304,351 | - | 1.0318 | - |
| 3月末日 | 9,245,473,062 | - | 1.0332 | - |
| 4月末日 | 9,178,344,254 | - | 1.0374 | - |
| 5月末日 | 9,075,229,177 | - | 1.0425 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年6月20日) | 9,006,481,635 | 9,032,400,183 | 1.0425 | 1.0455 |
| 6月末日 | 8,908,740,080 | - | 1.0419 | - |
| 7月末日 | 8,803,729,181 | - | 1.0443 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
