有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年12月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年5月末日 | 5,043,277,194 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 8,937,103,735 | - | 0.9986 | - |
| 7月末日 | 9,730,967,278 | - | 1.0133 | - |
| 8月末日 | 9,842,086,933 | - | 1.0250 | - |
| 9月末日 | 9,809,549,932 | - | 1.0241 | - |
| 10月末日 | 9,796,127,165 | - | 1.0250 | - |
| 11月末日 | 9,619,675,856 | - | 1.0133 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年12月20日) | 9,623,915,699 | 9,652,265,383 | 1.0184 | 1.0214 |
| 12月末日 | 9,641,758,734 | - | 1.0205 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,491,616,354 | - | 1.0254 | - |
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