- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月16日-平成28年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第1期 (平成28年 8月 5日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,413 |
| 金銭信託 | 777,016 |
| コール・ローン | 10,629,586 |
| 投資信託受益証券 | 485,944,771 |
| 前払金 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 511,358,786 |
| 資産合計 | 511,358,786 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 31,703 |
| 未払受託者報酬 | 33,528 |
| 未払委託者報酬 | 922,013 |
| 未払利息 | 29 |
| 流動負債合計 | 987,273 |
| 負債合計 | 987,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 519,228,409 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,856,896 |
| 元本等合計 | 510,371,513 |
| 純資産合計 | 510,371,513 |
| 負債純資産合計 | 511,358,786 |
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