有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第1期 (平成28年 8月 5日現在) | 第2期 (平成29年 2月 6日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,413 | 9,799 |
| 金銭信託 | 777,016 | 317,601 |
| コール・ローン | 10,629,586 | 59,314,287 |
| 投資信託受益証券 | 485,944,771 | 550,542,786 |
| 前払金 | 14,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 511,358,786 | 610,184,473 |
| 資産合計 | 511,358,786 | 610,184,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,703 | - |
| 未払収益分配金 | - | 11,445,495 |
| 未払解約金 | - | 973,846 |
| 未払受託者報酬 | 33,528 | 122,998 |
| 未払委託者報酬 | 922,013 | 3,382,476 |
| 未払利息 | 29 | 162 |
| その他未払費用 | - | 3,333,846 |
| 流動負債合計 | 987,273 | 19,258,823 |
| 負債合計 | 987,273 | 19,258,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,228,409 | 572,274,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,856,896 | 18,650,882 |
| (分配準備積立金) | - | 23,132,498 |
| 元本等合計 | 510,371,513 | 590,925,650 |
| 純資産合計 | 510,371,513 | 590,925,650 |
| 負債純資産合計 | 511,358,786 | 610,184,473 |
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