有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第2期 (平成29年 2月 6日現在) | 第3期 (平成29年 8月 7日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,799 | 10,038 |
| 金銭信託 | 317,601 | 177,843 |
| コール・ローン | 59,314,287 | 51,363,609 |
| 投資信託受益証券 | 550,542,786 | 374,116,657 |
| 流動資産合計 | 610,184,473 | 425,668,147 |
| 資産合計 | 610,184,473 | 425,668,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,445,495 | 12,030,411 |
| 未払解約金 | 973,846 | 3,748,845 |
| 未払受託者報酬 | 122,998 | 117,634 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,476 | 3,234,881 |
| 未払利息 | 162 | 140 |
| その他未払費用 | 3,333,846 | 3,708,360 |
| 流動負債合計 | 19,258,823 | 22,840,271 |
| 負債合計 | 19,258,823 | 22,840,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,274,768 | 401,013,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,650,882 | 1,814,149 |
| (分配準備積立金) | 23,132,498 | 4,478,453 |
| 元本等合計 | 590,925,650 | 402,827,876 |
| 純資産合計 | 590,925,650 | 402,827,876 |
| 負債純資産合計 | 610,184,473 | 425,668,147 |
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