臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第37期 (2019年4月19日～2019年5月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	42,000,997円
期末受益権口数	51,667,483口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,129円
期中騰落率	△5.48%

 

期別・計算期間	第38期 (2019年5月21日～2019年6月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	41,636,481円
期末受益権口数	51,921,187口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,019円
期中騰落率	△0.86%

 

期別・計算期間	第39期 (2019年6月19日～2019年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	42,531,379円
期末受益権口数	52,175,306口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,152円
期中騰落率	2.16%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。