臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第85期 (2023年4月19日～2023年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	31,028,171円
期末受益権口数	47,286,697口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,562円
期中騰落率	0.12%

 

期別・計算期間	第86期 (2023年5月19日～2023年6月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	32,803,919円
期末受益権口数	47,702,408口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,877円
期中騰落率	5.41%

 

期別・計算期間	第87期 (2023年6月20日～2023年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	32,146,629円
期末受益権口数	48,006,115口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	6,696円
期中騰落率	△2.05%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。