臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/27 9:03
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別・計算期間第43期
(2019年10月19日~2019年11月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)40円
期末純資産額(分配落)42,414,191円
期末受益権口数53,240,069口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)7,967円
期中騰落率1.30%
 
期別・計算期間第44期
(2019年11月19日~2019年12月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)40円
期末純資産額(分配落)43,220,503円
期末受益権口数53,506,535口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,078円
期中騰落率1.90%
 
期別・計算期間第45期
(2019年12月19日~2020年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)40円
期末純資産額(分配落)44,730,230円
期末受益権口数53,770,546口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,319円
期中騰落率3.48%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。