剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年5月13日至 平成28年11月15日	当期自 平成28年11月16日至 平成29年5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11	2,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△31,457,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,028,199	2,034,457
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	490	2,034,457
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,027,709	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		525,101	1,582,092
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	525,024	1,582,092
分配金		4,619,406	6,437,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,457,950	△24,591,010

2017/08/15 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/15 9:36

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/08/15 9:36

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	16,551,914,080	18,315,088,576
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,545,211	△958,898,059

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/15 9:36