ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,976 | 149,371 |
| コール・ローン | 7,028,221 | 10,478,521 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,728,865 | 3,915,878,922 |
| 未収入金 | 5,110,000 | 4,830,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 4,115,938,062 | 3,931,336,816 |
| 資産の部合計 | 4,115,938,062 | 3,931,336,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,425,580 | 12,598,036 |
| 未払受託者報酬 | 557,540 | 661,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,831,993 | 1,855,716 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 185,788 | 220,547 |
| 流動負債計 | 12,000,919 | 15,336,101 |
| 負債の部合計 | 12,000,919 | 15,336,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,205,901 | 1,738,666,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,960,731,242 | 2,177,333,924 |
| （分配準備積立金） | 356,989,105 | 257,943,585 |
| 元本等合計 | 4,103,937,143 | 3,916,000,715 |
| 純資産の部合計 | 4,103,937,143 | 3,916,000,715 |
| 負債・純資産合計 | 4,115,938,062 | 3,931,336,816 |
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