ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,979 | 48,355 |
| コール・ローン | 11,440,396 | 6,209,492 |
| 親投資信託受益証券 | 3,564,988,231 | 3,318,983,306 |
| 未収入金 | 1,480,000 | 10,750,000 |
| 未収利息 | 34 | 72 |
| 流動資産計 | 3,578,012,640 | 3,335,991,225 |
| 資産の部合計 | 3,578,012,640 | 3,335,991,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,896,022 | 14,993,295 |
| 未払受託者報酬 | 606,496 | 541,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,352 | 1,119,696 |
| その他未払費用 | 202,099 | 180,549 |
| 流動負債計 | 12,957,969 | 16,835,357 |
| 負債の部合計 | 12,957,969 | 16,835,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,556,282,490 | 1,420,865,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,008,772,181 | 1,898,290,643 |
| （分配準備積立金） | 647,711,111 | 530,649,967 |
| 元本等合計 | 3,565,054,671 | 3,319,155,868 |
| 純資産の部合計 | 3,565,054,671 | 3,319,155,868 |
| 負債・純資産合計 | 3,578,012,640 | 3,335,991,225 |
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