ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,237 | 1,565,933 |
| コール・ローン | 5,860,957 | 6,248,819 |
| 親投資信託受益証券 | 3,645,548,741 | 4,133,796,154 |
| 未収入金 | 1,110,000 | 36,380,000 |
| 未収利息 | 68 | 346 |
| 流動資産計 | 3,652,555,003 | 4,177,991,252 |
| 資産の部合計 | 3,652,555,003 | 4,177,991,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,937,356 | 44,811,040 |
| 未払受託者報酬 | 585,391 | 626,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,735 | 1,295,707 |
| その他未払費用 | 195,067 | 208,935 |
| 流動負債計 | 6,927,549 | 46,942,668 |
| 負債の部合計 | 6,927,549 | 46,942,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,582,931 | 1,096,621,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,410,044,523 | 3,034,426,698 |
| （分配準備積立金） | 1,227,604,130 | 1,012,900,345 |
| 元本等合計 | 3,645,627,454 | 4,131,048,584 |
| 純資産の部合計 | 3,645,627,454 | 4,131,048,584 |
| 負債・純資産合計 | 3,652,555,003 | 4,177,991,252 |
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