剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	6,992	2,319,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	9,659,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,970	28,395,718
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,970	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,395,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	350,193	2,148,645
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,148,645
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,193	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△143,427	69,040,269

2018/01/15 10:59

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成29年 4月17日現在)	(平成29年10月17日現在)
		金 額	金 額
元本	1	57,817,792,263	34,544,357,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		986,037,013	571,290,347

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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