- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間 自 平成28年 5月 9日 至 平成28年11月 8日 | 当中間計算期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 650,980 | 12,761,559 |
| 受取利息 | 11 | 1,149 |
| 有価証券売買等損益 | △1,450,058 | 8,873,669 |
| 為替差損益 | 1,123,369 | 14,306,427 |
| 営業収益合計 | 324,302 | 35,942,804 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 669 | 1,817 |
| 受託者報酬 | 6,817 | 76,612 |
| 委託者報酬 | 20,362 | 229,774 |
| その他費用 | 107,666 | 181,810 |
| 営業費用合計 | 135,514 | 490,013 |
| 営業利益 | 188,788 | 35,452,791 |
| 経常利益 | 188,788 | 35,452,791 |
| 中間純利益 | 188,788 | 35,452,791 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,992 | 2,319,261 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,659,666 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,970 | 28,395,718 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,970 | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 28,395,718 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,193 | 2,148,645 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,148,645 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,193 | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △143,427 | 69,040,269 |
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