- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/18-2024/04/15)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日 | 当中間計算期間 自 2023年 4月18日 至 2023年10月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 144,485,168 | 163,962,341 |
| 受取利息 | 28,400 | 112,455 |
| 有価証券売買等損益 | △925,100,104 | △411,039,225 |
| 為替差損益 | 924,860,822 | 725,178,421 |
| その他収益 | 38,179 | 5,806 |
| 営業収益合計 | 144,312,465 | 478,219,798 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,981 | 15,273 |
| 受託者報酬 | 857,356 | 1,086,248 |
| 委託者報酬 | 2,572,001 | 3,258,684 |
| その他費用 | 543,113 | 774,617 |
| 営業費用合計 | 3,999,451 | 5,134,822 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 140,313,014 | 473,084,976 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 140,313,014 | 473,084,976 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 140,313,014 | 473,084,976 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 3,214,046 | 63,807,172 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 653,103,148 | 1,340,034,591 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 459,968,310 | 130,049,650 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 459,968,310 | 130,049,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,362,491 | 217,045,661 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 87,362,491 | 217,045,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,162,807,935 | 1,662,316,384 |
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