- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/16-2026/04/15)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間 自 2024年4月16日 至 2024年10月15日 | 当中間計算期間 自 2025年4月16日 至 2025年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 64,477,397 | 46,682,212 |
| 受取利息 | 76,005 | 92,113 |
| 有価証券売買等損益 | 84,040,955 | 147,179,743 |
| 為替差損益 | △64,174,089 | 115,392,117 |
| その他収益 | 3,177 | 4,601 |
| 営業収益合計 | 84,423,445 | 309,350,786 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 516,960 | 385,670 |
| 委託者報酬 | 1,550,819 | 1,156,944 |
| その他費用 | 394,043 | 334,070 |
| 営業費用合計 | 2,461,822 | 1,876,684 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 81,961,623 | 307,474,102 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 81,961,623 | 307,474,102 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 81,961,623 | 307,474,102 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 15,334,293 | 85,858,508 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,031,911,763 | 781,957,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,706,065 | 79,852,510 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 115,706,065 | 79,852,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 309,549,080 | 322,786,602 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 309,549,080 | 322,786,602 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 904,696,078 | 760,638,708 |
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