- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/16-2023/04/17)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間 自 2021年 4月16日 至 2021年10月15日 | 当中間計算期間 自 2022年 4月16日 至 2022年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 68,259,519 | 144,485,168 |
| 受取利息 | - | 28,400 |
| 有価証券売買等損益 | △142,700,573 | △925,100,104 |
| 為替差損益 | 159,288,581 | 924,860,822 |
| その他収益 | - | 38,179 |
| 営業収益合計 | 84,847,527 | 144,312,465 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,358 | 26,981 |
| 受託者報酬 | 538,731 | 857,356 |
| 委託者報酬 | 1,616,126 | 2,572,001 |
| その他費用 | 358,336 | 543,113 |
| 営業費用合計 | 2,530,551 | 3,999,451 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 82,316,976 | 140,313,014 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 82,316,976 | 140,313,014 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 82,316,976 | 140,313,014 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 3,817,558 | 3,214,046 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 315,880,949 | 653,103,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,123,879 | 459,968,310 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 164,123,879 | 459,968,310 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,195,408 | 87,362,491 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 30,195,408 | 87,362,491 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 528,308,838 | 1,162,807,935 |
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