剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	942,043	32,757,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	31,417,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,621,099	305,357,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,462	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,430,637	305,357,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	65,316,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	65,316,578
分配金	※1 337,660	※1 5,884,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,417,596	393,857,421

2018/02/28 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2018/02/28 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/28 9:13

#4 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	67,798,978,710	68,818,230,488
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		72,103,346,760	105,487,736,646

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/28 9:13