有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年 5月 9日 至 平成28年11月30日 | 第2期 自 平成28年12月 1日 至 平成29年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 31,217,164 | 162,988,292 |
| 営業収益合計 | 31,217,164 | 162,988,292 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 176 | 2,329 |
| 受託者報酬 | 20,111 | 277,907 |
| 委託者報酬 | 114,015 | 1,574,699 |
| その他費用 | 6,662 | 92,564 |
| 営業費用合計 | 140,964 | 1,947,499 |
| 営業利益 | 31,076,200 | 161,040,793 |
| 経常利益 | 31,076,200 | 161,040,793 |
| 当期純利益 | 31,076,200 | 161,040,793 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 942,043 | 32,757,259 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 31,417,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,621,099 | 305,357,819 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,462 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,430,637 | 305,357,819 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 65,316,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 65,316,578 |
| 分配金 | ※1 337,660 | ※1 5,884,950 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,417,596 | 393,857,421 |
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