有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成28年 5月 9日 至 平成28年11月30日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,217,164 |
| 営業収益合計 | 31,217,164 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 176 |
| 受託者報酬 | 20,111 |
| 委託者報酬 | 114,015 |
| その他費用 | 6,662 |
| 営業費用合計 | 140,964 |
| 営業利益 | 31,076,200 |
| 経常利益 | 31,076,200 |
| 当期純利益 | 31,076,200 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 942,043 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,621,099 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 190,462 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,430,637 |
| 分配金 | ※1 337,660 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,417,596 |
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