有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日 | 第10期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 650 | 11,322 |
| 有価証券売買等損益 | 406,494,538 | 363,724,364 |
| 営業収益合計 | 406,495,188 | 363,735,686 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,045 | - |
| 受託者報酬 | 487,247 | 598,115 |
| 委託者報酬 | 595,575 | 697,667 |
| その他費用 | 162,293 | 199,256 |
| 営業費用合計 | 1,246,160 | 1,495,038 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 405,249,028 | 362,240,648 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 405,249,028 | 362,240,648 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 405,249,028 | 362,240,648 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 119,032,262 | △5,050,790 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 879,662,320 | 1,100,341,597 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 574,498,923 | 985,103,179 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 574,498,923 | 985,103,179 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,036,412 | 644,895,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 640,036,412 | 644,895,162 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,100,341,597 | 1,807,841,052 |
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