有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 296,971,871 | 107,020,590 |
| 営業収益合計 | 296,971,871 | 107,020,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,934 | 2,907 |
| 受託者報酬 | 331,494 | 467,443 |
| 委託者報酬 | 1,878,291 | 2,648,758 |
| その他費用 | 110,375 | 155,717 |
| 営業費用合計 | 2,323,094 | 3,274,825 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 294,648,777 | 103,745,765 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 294,648,777 | 103,745,765 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 294,648,777 | 103,745,765 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 45,078,464 | 39,321,467 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 277,506,966 | 742,252,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,083,111 | 793,476,175 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,083,111 | 793,476,175 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,907,895 | 540,165,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,907,895 | 540,165,521 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,252,495 | 1,059,987,447 |
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