有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | 第6期 自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,851,022 | 296,971,871 |
| 営業収益合計 | 8,851,022 | 296,971,871 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,253 | 2,934 |
| 受託者報酬 | 129,331 | 331,494 |
| 委託者報酬 | 732,777 | 1,878,291 |
| その他費用 | 43,023 | 110,375 |
| 営業費用合計 | 906,384 | 2,323,094 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,944,638 | 294,648,777 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,944,638 | 294,648,777 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,944,638 | 294,648,777 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △41,578,002 | 45,078,464 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 196,742,871 | 277,506,966 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,853,336 | 344,083,111 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,853,336 | 344,083,111 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,611,881 | 128,907,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,611,881 | 128,907,895 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 277,506,966 | 742,252,495 |
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