有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2016年12月 1日 至 2017年11月30日 | 第3期 自 2017年12月 1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 162,988,292 | 56,023,468 |
| 営業収益合計 | 162,988,292 | 56,023,468 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,329 | 5,325 |
| 受託者報酬 | 277,907 | 608,556 |
| 委託者報酬 | 1,574,699 | 3,448,391 |
| その他費用 | 92,564 | 203,263 |
| 営業費用合計 | 1,947,499 | 4,265,535 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 161,040,793 | 51,757,933 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 161,040,793 | 51,757,933 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 161,040,793 | 51,757,933 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 32,757,259 | 40,406,836 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,417,596 | 393,857,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,357,819 | 480,959,381 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,357,819 | 480,959,381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,316,578 | 494,788,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,316,578 | 494,788,578 |
| 分配金 | ※1 5,884,950 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 393,857,421 | 391,379,321 |
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