有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日 | 第8期 自 2022年12月 1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 107,020,590 | 258,533,507 |
| 営業収益合計 | 107,020,590 | 258,533,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,907 | 2,847 |
| 受託者報酬 | 467,443 | 474,087 |
| 委託者報酬 | 2,648,758 | 2,686,433 |
| その他費用 | 155,717 | 157,928 |
| 営業費用合計 | 3,274,825 | 3,321,295 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 103,745,765 | 255,212,212 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 103,745,765 | 255,212,212 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 103,745,765 | 255,212,212 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 39,321,467 | 38,458,570 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 742,252,495 | 1,059,987,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 793,476,175 | 235,244,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 793,476,175 | 235,244,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 540,165,521 | 632,322,776 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 540,165,521 | 632,322,776 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,987,447 | 879,662,320 |
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