有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2018年12月 1日 至 2019年12月 2日 | 第5期 自 2019年12月 3日 至 2020年11月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 40,261,167 | 8,851,022 |
| 営業収益合計 | 40,261,167 | 8,851,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,863 | 1,253 |
| 受託者報酬 | 230,877 | 129,331 |
| 委託者報酬 | 1,308,221 | 732,777 |
| その他費用 | 76,920 | 43,023 |
| 営業費用合計 | 1,617,881 | 906,384 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,643,286 | 7,944,638 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,643,286 | 7,944,638 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,643,286 | 7,944,638 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,338,903 | △41,578,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 391,379,321 | 196,742,871 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,908,481 | 243,853,336 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,908,481 | 243,853,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,527,120 | 212,611,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,527,120 | 212,611,881 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,742,871 | 277,506,966 |
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