剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	119,032,262	△5,050,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	879,662,320	1,100,341,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	574,498,923	985,103,179
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	574,498,923	985,103,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	640,036,412	644,895,162
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	640,036,412	644,895,162
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,100,341,597	1,807,841,052

2026/02/27 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2026/02/27 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/27 9:11