剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,898,084	10,015,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,634,666	△188,156,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,380,148	87,191,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,380,148	87,191,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,559,134	153,435,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,559,134	153,435,221
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△188,156,406	△140,633,020

2019/05/20 10:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2019/05/20 10:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/05/20 10:25

#4 附属明細表（連結）

「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	77,182,711,057	64,007,469,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		95,236,286,660	81,987,041,679

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/05/20 10:25