有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 2017年 2月21日 至 2018年 2月20日 | 第3期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △11,155,602 | 171,417,821 |
| 為替差損益 | △54,087,946 | △32,478,067 |
| 営業収益合計 | △65,243,548 | 138,939,754 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,751 | 16,298 |
| 受託者報酬 | 1,168,531 | 2,161,227 |
| 委託者報酬 | 6,621,527 | 12,246,836 |
| その他費用 | 400,313 | 732,787 |
| 営業費用合計 | 8,201,122 | 15,157,148 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △73,444,670 | 123,782,606 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △73,444,670 | 123,782,606 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △73,444,670 | 123,782,606 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,898,084 | 10,015,518 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,634,666 | △188,156,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,380,148 | 87,191,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,380,148 | 87,191,519 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,559,134 | 153,435,221 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,559,134 | 153,435,221 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,156,406 | △140,633,020 |
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