有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日 | 第6期 自 2021年 2月23日 至 2022年 2月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 301,995,145 | 90,862,934 |
| 為替差損益 | △122,031,195 | △588,770,758 |
| 営業収益合計 | 179,963,950 | △497,907,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,554 | 27,164 |
| 受託者報酬 | 3,461,620 | 3,641,356 |
| 委託者報酬 | 19,615,716 | 20,634,235 |
| その他費用 | 1,160,305 | 1,219,696 |
| 営業費用合計 | 24,264,195 | 25,522,451 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 155,699,755 | △523,430,275 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 155,699,755 | △523,430,275 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 155,699,755 | △523,430,275 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 192,129,131 | △23,177,763 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 474,439,923 | 491,331,185 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,365,680 | 297,444,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,365,680 | 297,444,317 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,045,042 | 142,701,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,045,042 | 142,701,934 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,331,185 | 145,821,056 |
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