有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2021年2月23日 至 2022年2月21日 | 第7期 自 2022年2月22日 至 2023年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 90,862,934 | 246,268,047 |
| 為替差損益 | △588,770,758 | △2,199,048,311 |
| 営業収益合計 | △497,907,824 | △1,952,780,264 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,164 | 24,803 |
| 受託者報酬 | 3,641,356 | 4,545,413 |
| 委託者報酬 | 20,634,235 | 25,757,188 |
| その他費用 | 1,219,696 | 1,521,246 |
| 営業費用合計 | 25,522,451 | 31,848,650 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △523,430,275 | △1,984,628,914 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △523,430,275 | △1,984,628,914 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △523,430,275 | △1,984,628,914 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △23,177,763 | △390,561,658 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 491,331,185 | 145,821,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 297,444,317 | 23,942,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 23,942,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 297,444,317 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,701,934 | 687,860,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 142,701,934 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 687,860,263 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,821,056 | △2,112,163,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
