有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | 第4期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 171,417,821 | 623,830,692 |
| 為替差損益 | △32,478,067 | △67,841,032 |
| 営業収益合計 | 138,939,754 | 555,989,660 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,298 | 23,122 |
| 受託者報酬 | 2,161,227 | 2,944,094 |
| 委託者報酬 | 12,246,836 | 16,683,054 |
| その他費用 | 732,787 | 992,390 |
| 営業費用合計 | 15,157,148 | 20,642,660 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 123,782,606 | 535,347,000 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 123,782,606 | 535,347,000 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 123,782,606 | 535,347,000 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 10,015,518 | 80,749,409 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △188,156,406 | △140,633,020 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,191,519 | 160,475,352 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,191,519 | 33,183,670 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 127,291,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,435,221 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 153,435,221 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,633,020 | 474,439,923 |
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