- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 第9期 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 8,779 |
| 有価証券売買等損益 | 1,975,905,181 | 197,449,663 |
| 為替差損益 | △2,327,168,559 | △277,821,310 |
| 営業収益合計 | △351,263,378 | △80,362,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,070 | 915 |
| 受託者報酬 | 4,587,805 | 2,193,707 |
| 委託者報酬 | 21,164,601 | 2,193,573 |
| その他費用 | 1,535,374 | 737,048 |
| 営業費用合計 | 27,313,850 | 5,125,243 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △378,577,228 | △85,488,111 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △378,577,228 | △85,488,111 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △378,577,228 | △85,488,111 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △203,954,050 | △1,912,520 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,112,163,889 | △1,220,988,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,838,306,942 | 347,673,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,838,306,942 | 347,673,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 772,507,993 | 368,472,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 772,507,993 | 368,472,453 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,220,988,118 | △1,325,362,904 |
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