剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△604,622	△203,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△32,011,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,867	22,637,038
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,867	22,637,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,769,170	18,329,297
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,769,170	18,329,297
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△9,347,701	△22,926,701

2017/12/05 9:05

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	103,467,931,143	104,221,562,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,708,771,775	27,761,802,958

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/12/05 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2017/12/05 9:05