「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年11月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、385本であり、その純資産総額は、約3,295,334百万円です(なお、親投資信託133本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

種類	ファンド数	純資産総額
単位型株式投資信託	33	106,977百万円
追加型株式投資信託	291	2,868,290百万円
単位型公社債投資信託	61	320,066百万円
合計	385	3,295,334百万円

2017/02/01 9:42

#3 収益率の推移-001

(平成28年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,526,868	17.72%
純資産総額		843,602,798	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2017/02/01 9:42

#4 投資状況-001

(平成28年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△719,347	△0.09%
純資産総額		842,880,682	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/02/01 9:42

#5 投資状況-002

(平成28年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,034,211	△0.69%
純資産総額		1,157,768,439	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/02/01 9:42

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		当中間会計期間(平成28年9月30日)
純資産の部
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/02/01 9:42

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2017/02/01 9:42

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
純資産の部
株主資本

2017/02/01 9:42

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成28年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		122,705,411	10.53%
純資産総額		1,165,833,941	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2017/02/01 9:42