有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月2日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年5月2日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年5月末日 | 102 | - | 1.0294 | - |
| 平成28年6月末日 | 896 | - | 0.9782 | - |
| 平成28年7月末日 | 957 | - | 1.0220 | - |
| 平成28年8月末日 | 990 | - | 0.9969 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,113 | - | 1.0208 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,190 | - | 1.0794 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,157 | - | 1.1377 | - |
| 平成28年12月末日 | 921 | - | 1.1806 | - |
| 平成29年1月末日 | 827 | - | 1.1827 | - |
| 平成29年2月末日 | 787 | - | 1.2113 | - |
| 平成29年3月末日 | 766 | - | 1.2111 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月26日) | 679 | 752 | 1.1105 | 1.2305 |
| 平成29年4月末日 | 689 | - | 1.1152 | - |
| 平成29年5月末日 | 703 | - | 1.1482 | - |
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