- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年5月2日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月26日) | 679 | 752 | 1.1105 | 1.2305 |
| 平成29年5月末日 | 703 | - | 1.1482 | - |
| 平成29年6月末日 | 663 | - | 1.1808 | - |
| 平成29年7月末日 | 660 | - | 1.1874 | - |
| 平成29年8月末日 | 654 | - | 1.2081 | - |
| 平成29年9月末日 | 677 | - | 1.2547 | - |
| 平成29年10月末日 | 682 | - | 1.3076 | - |
| 平成29年11月末日 | 685 | - | 1.3413 | - |
| 平成29年12月末日 | 709 | - | 1.3833 | - |
| 平成30年1月末日 | 702 | - | 1.3866 | - |
| 平成30年2月末日 | 672 | - | 1.3271 | - |
| 平成30年3月末日 | 676 | - | 1.2985 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年4月26日) | 634 | 701 | 1.2178 | 1.3478 |
| 平成30年4月末日 | 642 | - | 1.2265 | - |
| 平成30年5月末日 | 625 | - | 1.1842 | - |
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