- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年5月2日) | 100 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,157 | - | 1.1377 | - |
| 平成28年12月末日 | 921 | - | 1.1806 | - |
| 平成29年1月末日 | 827 | - | 1.1827 | - |
| 平成29年2月末日 | 787 | - | 1.2113 | - |
| 平成29年3月末日 | 766 | - | 1.2111 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年4月26日) | 679 | 752 | 1.1105 | 1.2305 |
| 平成29年4月末日 | 689 | - | 1.1152 | - |
| 平成29年5月末日 | 703 | - | 1.1482 | - |
| 平成29年6月末日 | 663 | - | 1.1808 | - |
| 平成29年7月末日 | 660 | - | 1.1874 | - |
| 平成29年8月末日 | 654 | - | 1.2081 | - |
| 平成29年9月末日 | 677 | - | 1.2547 | - |
| 平成29年10月末日 | 682 | - | 1.3076 | - |
| 平成29年11月末日 | 685 | - | 1.3413 | - |
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