純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/27 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	79	776,530
単位型株式投資信託	6	121,885
合計	85	898,416

2020/10/27 9:21

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,858,295	0.30
合計(純資産総額)		629,187,025	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本627,328,73099.70コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,858,2950.30合計(純資産総額)629,187,025100.00

2020/10/27 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2020/10/27 9:21

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 1月25日)44441.00041.0004第2計算期間末(2018年 1月25日)1171171.03821.0382第3計算期間末(2019年 1月25日)2732731.01471.0147第4計算期間末(2020年 1月27日)5295291.05901.05902019年 7月末日349―1.0430―8月末日368―1.0445―9月末日386―1.0446―10月末日406―1.0531―11月末日419―1.0535―12月末日432―1.0562―2020年 1月末日540―1.0584―2月末日555―1.0465―3月末日539―1.0053―4月末日560―1.0172―5月末日582―1.0248―6月末日618―1.0261―7月末日629―1.0298―

2020/10/27 9:21

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		368,344	1,735,890
純資産の部
株主資本

2020/10/27 9:21

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/10/27 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	10,257,647
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	89,926,183
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	17,090,140
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	87,110,722
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	62,215,801
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	3,440,956
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	50,175,474
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
負債合計	2,574,026
純資産の部
元本等

注記表

2020/10/27 9:21