半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2020/10/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	381,489,801
投資証券	17,361,437,220
派生商品評価勘定	995,790
未収配当金	110,413,493
前払金	15,101,100
差入委託証拠金	64,965,000
流動資産合計	17,934,402,404
資産合計	17,934,402,404
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,385,440
未払解約金	36,789,000
未払利息	1,034
流動負債合計	50,175,474
負債合計	50,175,474
純資産の部
元本等
元本	15,468,007,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,416,219,649
元本等合計	17,884,226,930
純資産合計	17,884,226,930
負債純資産合計	17,934,402,404

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 1月28日
	期首元本額	16,608,377,856円
	期中追加設定元本額	7,434,689,430円
	期中一部解約元本額	8,575,060,005円
	期末元本額	15,468,007,281円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	532,673,084円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	387,832,901円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	358,196,710円
	DCりそなグローバルバランス	10,628,732円
	つみたてバランスファンド	676,734,334円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	170,905,965円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	83,461,132円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	50,543,661円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	3,250,086円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	2,659,439円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	935,139円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	1,628,993円
	リスクコントロール・オープン	1,228,751円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	3,320,684,790円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	2,288,566,569円
	Smart-i Jリートインデックス	2,287,422,859円
	Smart-i 8資産バランス安定型	21,699,958円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	69,097,211円
	Smart-i 8資産バランス成長型	67,101,355円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	165,759,547円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	117,031,121円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	75,381,568円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	48,550,251円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	155,712,500円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	25,094,354円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,190,491,217円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	617,967円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,354,117,087円
2.	計算日における受益権の総数	15,468,007,281口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1562円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,562円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2020年 7月27日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	519,452,150	-	507,062,500	△12,389,650
合計		519,452,150	-	507,062,500	△12,389,650

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

開示資料

決算