半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)

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【提出】: 2023/10/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	325,196,432
投資証券	45,186,018,200
派生商品評価勘定	5,614,670
未収入金	127,785,700
未収配当金	233,425,471
差入委託証拠金	28,462,500
流動資産合計	45,906,502,973
資産合計	45,906,502,973
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	120,800
前受金	6,913,200
未払金	110,387,080
未払解約金	82,572,000
未払利息	882
流動負債合計	199,993,962
負債合計	199,993,962
純資産の部
元本等
元本	31,374,352,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,332,156,559
元本等合計	45,706,509,011
純資産合計	45,706,509,011
負債純資産合計	45,906,502,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年 1月26日
	期首元本額	24,532,566,630円
	期中追加設定元本額	14,580,070,052円
	期中一部解約元本額	7,738,284,230円
	期末元本額	31,374,352,452円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,025,657,749円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,356,881,495円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,638,562,987円
	DCりそなグローバルバランス	28,693,532円
	つみたてバランスファンド	2,479,261,030円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	264,718,090円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	193,718,894円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	132,472,943円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	68,139,964円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	46,388,700円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	25,560,249円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	53,938,901円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	141,866,936円
	九州SDGs・グローバルバランス	61,839,718円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	1,373,005,735円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,135,127円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	43,981,399円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	47,862,663円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)	9,614,989円
	りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)	16,041,571円
	りそなつみたてラップ型ファンド(成長型)	17,347,158円
	りそなつみたてリスクコントロールファンド	2,705,125円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	14,228円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,435円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	22,690円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	31,197円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	47,754円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	33,508円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	7,394,346,213円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	6,389,585,209円
	Smart-i Jリートインデックス	3,154,539,336円
	Smart-i 8資産バランス安定型	64,448,907円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	219,992,220円
	Smart-i 8資産バランス成長型	287,348,487円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	4,113,199,227円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	162,109,460円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	12,051,598円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	12,028,214円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	16,808,510円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	16,961,960円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	5,829,101円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	14,177,252円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	14,832円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	136,541,799円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	341,811,360円
2.	計算日における受益権の総数	31,374,352,452口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4568円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,568円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2023年 7月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2023年 7月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	466,604,130	-	472,098,000	5,493,870
合計		466,604,130	-	472,098,000	5,493,870

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)

開示資料

決算