剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年 1月26日至 2019年 7月25日	第5期中間計算期間自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	872,542	△1,407,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,958,669	29,467,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,317,488	4,675,305
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,317,488	4,675,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	835,785	2,987,271
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	835,785	2,987,271
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,074,934	18,966,901

2020/10/27 9:21

#2 中間注記表（連結）

2020/10/27 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/10/27 9:21

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	80,757,065,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,212,323,998

注記表

2020/10/27 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	24,423,897,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,435,595,324

注記表

2020/10/27 9:21

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	4,492,026,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	182,919,066

注記表

2020/10/27 9:21

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	24,384,590,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,888,019,862

注記表

2020/10/27 9:21

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	46,174,135,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,316,057,452

注記表

2020/10/27 9:21

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	6,916,953,326
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,963,401,218

注記表

2020/10/27 9:21

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	15,468,007,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,416,219,649

注記表

2020/10/27 9:21

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月27日現在
元本	21,226,241,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,812,481,129

注記表

2020/10/27 9:21