純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/10/25 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	152	1,579,856
単位型株式投資信託	5	22,206
単位型公社債投資信託	8	15,705
合計	165	1,617,769

2023/10/25 9:11

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,971,270	0.21
合計(純資産総額)		1,424,095,136	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,421,123,86699.79コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,971,2700.21合計(純資産総額)1,424,095,136100.00

2023/10/25 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2023/10/25 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 1月25日)44441.00041.0004第2計算期間末(2018年 1月25日)1171171.03821.0382第3計算期間末(2019年 1月25日)2732731.01471.0147第4計算期間末(2020年 1月27日)5295291.05901.0590第5計算期間末(2021年 1月25日)7407401.06481.0648第6計算期間末(2022年 1月25日)9709701.09071.0907第7計算期間末(2023年 1月25日)1,2951,2951.07311.07312022年 7月末日1,214―1.0997―8月末日1,267―1.0993―9月末日1,266―1.0751―10月末日1,304―1.0947―11月末日1,294―1.0881―12月末日1,281―1.0593―2023年 1月末日1,303―1.0681―2月末日1,309―1.0818―3月末日1,352―1.0901―4月末日1,371―1.0985―5月末日1,387―1.1094―6月末日1,425―1.1325―7月末日1,424―1.1233―

2023/10/25 9:11

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,732,047	1,601,882
純資産の部
株主資本

2023/10/25 9:11

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/10/25 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	1,088,321,801
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	20,200,222
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	5,354,150
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	1,048,277,189
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	42,333,905
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	14,012,423
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	199,993,962
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
負債合計	479,748,250
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/25 9:11