剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日	第8期中間計算期間自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△249,821	2,548,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,634,810	88,324,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,571,128	14,012,100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,571,128	14,012,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,799,745	7,068,426
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,799,745	7,068,426
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	104,782,565	165,045,766

2023/10/25 9:11

#2 中間注記表（連結）

2023/10/25 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/10/25 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	156,564,944,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,890,288,797

注記表

2023/10/25 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	48,349,695,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,879,340,017

注記表

2023/10/25 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	8,031,483,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,498,315,168

注記表

2023/10/25 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	67,260,687,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,852,657,109

注記表

2023/10/25 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	80,327,808,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,205,355,447

注記表

2023/10/25 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	15,689,394,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,631,149,185

注記表

2023/10/25 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	31,374,352,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,332,156,559

注記表

2023/10/25 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月25日現在
元本	39,496,849,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,820,905,837

注記表

2023/10/25 9:11